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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Processo: 600096/2025

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	79 /2025
DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	26/03/2025
RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO:	Coordenadoria Orçamentária e Financeira
CPF DO RESPONSÁVEL:	37929909468
DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:	21/03/2025

Informações do processo licitatório

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:	000002/2023
OBJETO ADQUIRIDO:	Serviço de apoio administrativo nas funções de ascensorista, trabalhador da manutenção de edificações e recepcionista com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, em conformidade com as especificações e os requisitos dispostos no Termo de Referência.
VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL:	R$ 476.428,65
VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL:	R$ 39.702,39
NOME DO CREDOR:	RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMÍCILIOS LTDA
CPF/CNPJ DO CREDOR:	30.532.560/0001-58

Informações do pagamento

DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO:	26/03/2025
DATA DE VENCIMENTO:	05/04/2025
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO:	31/03/2025
DATA LIMITE DO PAGAMENTO:	10/04/2025

Informações de Empenhos

Fonte de Recurso:
NÚMERO DE EMPENHO:	49
ANO DO EMPENHO:	2025