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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Processo: 600367/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	48638 /2023
DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	22/08/2023
RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO:	Coordenadoria Orçamentária e Financeira
CPF DO RESPONSÁVEL:	35431245449
DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:	14/08/2023

Informações do processo licitatório

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:	000004/2019
OBJETO ADQUIRIDO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e endosso, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, para atender às demandas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos anexos ao Edital.
VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL:	R$ 200.000,00
VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL:	R$ 0,00
NOME DO CREDOR:	AGÊNCIA AEROTUR LTDA
CPF/CNPJ DO CREDOR:	08.030.124/0001-21

Informações do pagamento

DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO:	22/08/2023
DATA DE VENCIMENTO:	29/08/2023
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO:	23/08/2023
DATA LIMITE DO PAGAMENTO:	06/09/2023

Informações de Empenhos

Fonte de Recurso:	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
NÚMERO DE EMPENHO:	3
ANO DO EMPENHO:	2023